국내채권형, 일반삼성자산운용(주)
KODEX 단기채권PLUS 214980
기준지수: KRW Cash PLUS 지수(총수익)
가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2015-03-03 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터
데이터와 계산 기준 보기핵심 정보
현재가
114,660원
2026-09-04 종가
NAV
114,672원
괴리율 -0.01%
시가총액
1조 8,120 억원
총보수
연 0.15%
구성 종목
상위 10개 종목과 나머지 자산 비중입니다.
기간별 수익률
운용사 제공 상품 정보 기준이며, 투자자의 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
1개월
+0.22%
3개월
+0.69%
6개월
+1.18%
1년
+2.25%
성과와 위험
최근 최대 3년 가격 변화와 최근 252거래일 위험 지표입니다.
KODEX 단기채권PLUS
최근 252일 MDD
-2.3%
장중 고가 대비 저가 기준
상품 정보
- 상장일
- 2015년 03월 03일
- 52주 고가
- 117,000원
- 52주 저가
- 114,365원
- 기준지수
- KRW Cash PLUS 지수(총수익)
분배금 정보
최근 분배금
283원
2026-08-14
수집된 분배 이력
13회
세금·계좌 참고
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