국내혼합형, 주식/채권삼성자산운용(주)
KODEX TRF5050 329660
기준지수: FnGuide TRF 5050 지수
가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2019-07-04 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터
데이터와 계산 기준 보기핵심 정보
현재가
17,785원
2026-09-04 종가
NAV
17,777원
괴리율 +0.05%
시가총액
836 억원
총보수
연 0.17%
구성 종목
상위 10개 종목과 나머지 자산 비중입니다.
기간별 수익률
운용사 제공 상품 정보 기준이며, 투자자의 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
1개월
-1.81%
3개월
-4.17%
6개월
+0.71%
1년
+7.77%
성과와 위험
최근 최대 3년 가격 변화와 최근 252거래일 위험 지표입니다.
KODEX TRF5050
최근 252일 MDD
-6.0%
상품 정보
- 상장일
- 2019년 07월 04일
- 52주 고가
- 18,775원
- 52주 저가
- 16,830원
- 기준지수
- FnGuide TRF 5050 지수
분배금 정보
최근 분배금
33원
2026-08-14
수집된 분배 이력
13회
세금·계좌 참고
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