해외혼합형한국투자신탁운용
ACE 엔비디아채권혼합 448540
기준지수: Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index
가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2022-11-29 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터
데이터와 계산 기준 보기핵심 정보
현재가
26,670원
2026-09-04 종가
NAV
26,605원
괴리율 +0.24%
시가총액
2,347 억원
총보수
연 0.07%
구성 종목
상위 10개 종목과 나머지 자산 비중입니다.
기간별 수익률
운용사 제공 상품 정보 기준이며, 투자자의 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
1개월
+2.04%
3개월
-2.75%
6개월
+6.43%
1년
+10.93%
성과와 위험
최근 최대 3년 가격 변화와 최근 252거래일 위험 지표입니다.
ACE 엔비디아채권혼합
최근 252일 MDD
-12.7%
상품 정보
- 상장일
- 2022년 11월 29일
- 52주 고가
- 28,100원
- 52주 저가
- 23,980원
- 기준지수
- Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index
분배금 정보
최근 분배금
233원
2026-01-05
수집된 분배 이력
1회
세금·계좌 참고
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