해외주식형, 테마케이비자산운용(주)

RISE 미국S&P배당킹 460660

기준지수: S&P Dividend Monarchs Index(Price Return)

가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2023-06-27 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터

핵심 정보

현재가

11,770원

2026-09-04 종가

NAV

11,699원

괴리율 +0.61%

시가총액

177 억원

총보수

연 0.01%

상위 10개 종목과 나머지 자산 비중입니다.

2026-09-03 기준 · 원출처 KRX

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1개월

-4.76%

3개월

+0.59%

6개월

-2.32%

1년

+11.50%

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