해외채권형, 파생삼성자산운용(주)
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 468370
기준지수: ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return)
가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2023-10-19 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터
데이터와 계산 기준 보기핵심 정보
현재가
10,425원
2026-09-04 종가
NAV
10,409원
괴리율 +0.15%
시가총액
174 억원
총보수
연 0.1%
구성 종목
상위 4개 종목과 나머지 자산 비중입니다.
기간별 수익률
운용사 제공 상품 정보 기준이며, 투자자의 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
1개월
-4.97%
3개월
-11.37%
6개월
-7.92%
1년
-1.38%
성과와 위험
최근 최대 3년 가격 변화와 최근 252거래일 위험 지표입니다.
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브
상품 정보
- 상장일
- 2023년 10월 19일
- 52주 고가
- 12,325원
- 52주 저가
- 10,440원
- 기준지수
- ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return)
분배금 정보
최근 분배금
66원
2026-08-31
수집된 분배 이력
26회
세금·계좌 참고
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