국내채권형, 일반한국투자신탁운용
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540
기준지수: KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)
가격 데이터 기준 2026-09-04 · 최초 거래 데이터 2020-07-21 · 출처: 네이버 금융 수집 데이터
데이터와 계산 기준 보기핵심 정보
현재가
101,205원
2026-09-04 종가
NAV
101,197원
괴리율 +0.01%
시가총액
1조 494 억원
총보수
연 0.02%
구성 종목
상위 10개 종목과 나머지 자산 비중입니다.
기간별 수익률
운용사 제공 상품 정보 기준이며, 투자자의 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
1개월
-0.03%
3개월
-0.76%
6개월
-2.91%
1년
-5.74%
성과와 위험
최근 최대 3년 가격 변화와 최근 252거래일 위험 지표입니다.
ACE 종합채권(AA-이상)액티브
최근 252일 MDD
-8.6%
상품 정보
- 상장일
- 2020년 07월 21일
- 52주 고가
- 109,730원
- 52주 저가
- 100,315원
- 기준지수
- KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)
분배금 정보
최근 분배금
1,302원
2025-12-02
수집된 분배 이력
1회
세금·계좌 참고
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